半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月16日-平成27年8月14日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 [平成26年8月15日現在] | 第5期中間計算期間 [平成27年2月15日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 95,799 | 28,116 |
| コール・ローン | 3,550,606,040 | 4,094,443,352 |
| 国債証券 | 6,028,748,700 | 5,721,826,700 |
| 派生商品評価勘定 | 477,057,000 | 683,043,500 |
| 未収利息 | 2,729,360 | 2,742,887 |
| 前払費用 | 62,464 | - |
| 差入委託証拠金 | 790,564,000 | 486,079,000 |
| 流動資産合計 | 10,849,863,363 | 10,988,163,555 |
| 資産合計 | 10,849,863,363 | 10,988,163,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,550,680 | - |
| 未払解約金 | 81,522,114 | 1,144,955,339 |
| 未払受託者報酬 | 1,639,312 | 1,617,839 |
| 未払委託者報酬 | 49,179,437 | 48,535,101 |
| その他未払費用 | 507,690 | 595,088 |
| 流動負債合計 | 146,399,233 | 1,195,703,367 |
| 負債合計 | 146,399,233 | 1,195,703,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,575,649,837 | 2,135,043,849 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,127,814,293 | 7,657,416,339 |
| (分配準備積立金) | 446,643,589 | 44,097,015 |
| 元本等合計 | 10,703,464,130 | 9,792,460,188 |
| 純資産合計 | 10,703,464,130 | 9,792,460,188 |
| 負債純資産合計 | 10,849,863,363 | 10,988,163,555 |
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