半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月16日-平成27年8月14日)
(2)【損益計算書】
| 区分 | 注記 番号 | 第27期 | 第28期 | ||||
| 自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日 | 自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 | ||||||
| 内訳 | 金額 (千円) | 百分比 (%) | 内訳 | 金額 (千円) | 百分比 (%) | ||
| Ⅰ 営業収益 | |||||||
| 委託者報酬 | 701,904 | 954,989 | |||||
| 運用受託報酬 | 34,647 | 29,903 | |||||
| 投資顧問料 | 41,590 | 778,141 | 100.0 | 42,026 | 1,026,919 | 100.0 | |
| Ⅱ 営業費用 | |||||||
| 支払手数料 | 393,972 | 533,240 | |||||
| 広告宣伝費 | 290 | 1,546 | |||||
| 調査費 | 17,613 | 22,204 | |||||
| (調査費) | (17,613) | (22,204) | |||||
| 委託計算費 | 68,027 | 68,595 | |||||
| 営業雑経費 | 16,443 | 17,508 | |||||
| (通信費) | (870) | (1,021) | |||||
| (印刷費) | (13,497) | (14,150) | |||||
| (協会費) | (1,530) | (1,615) | |||||
| (諸会費) | (454) | (454) | |||||
| (その他営業雑経費) | (90) | 496,346 | 63.8 | (266) | 643,096 | 62.6 | |
| Ⅲ 一般管理費 | |||||||
| 給料 | 111,430 | 131,402 | |||||
| (役員報酬) | (15,400) | (15,083) | |||||
| (給料・手当) | (96,030) | (116,318) | |||||
| 交際費 | 130 | 90 | |||||
| 旅費交通費 | 3,359 | 3,863 | |||||
| 福利厚生費 | 13,164 | 15,921 | |||||
| 租税公課 | 2,574 | 1,833 | |||||
| 不動産賃借料 | 21,953 | 22,283 | |||||
| 器具備品賃借料 | 75 | ― | |||||
| 消耗品費 | 1,503 | 3,640 | |||||
| 事務委託費 | 8,120 | 9,963 | |||||
| 退職給付費用 | 4,750 | 5,623 | |||||
| 固定資産減価償却費 | 1,503 | 1,334 | |||||
| 諸経費 | 5,164 | 173,730 | 22.3 | 6,194 | 202,150 | 19.7 | |
| 営業利益 | 108,063 | 13.9 | 181,673 | 17.7 | |||
| Ⅳ 営業外収益 | |||||||
| 受取利息 | 72 | 49 | |||||
| 雑収入 | 240 | 312 | 0.0 | 221 | 271 | 0.0 | |
| Ⅴ 営業外費用 | |||||||
| 支払利息 | 126 | 100 | |||||
| 為替差損 | ― | 1 | |||||
| 雑損失 | 49 | 175 | 0.0 13.9 | 0 | 102 | 0.0 | |
| 経常利益 | 108,201 | 181,842 | 17.7 | ||||
| Ⅵ 特別利益 | |||||||
| 投資有価証券償還益 | ― | 15,240 | 1.5 | ||||
| 投資有価証券売却益 | ― | ― | 0 | 15,240 | 0.0 | ||
| Ⅶ 特別損失 | |||||||
| 投資有価証券売却損 | ― | ― | 9 | 9 | 0.0 | ||
| 税引前当期純利益 | 108,201 | 13.9 | 197,073 | 19.2 | |||
| 法人税、住民税及び事業税 | 43,847 | 5.6 | 49,873 | 4.9 | |||
| 法人税等調整額 | △2,751 | △0.4 | 2,463 | 0.2 | |||
| 当期純利益 | 67,105 | 8.6 | 144,736 | 14.1 | |||
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