アジア消費関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月19日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月23日-平成27年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月22日 | 2014年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,198,855 | 14,871,662 |
| 親投資信託受益証券 | 797,446,076 | 796,486,844 |
| 未収入金 | 25,217,163 | － |
| 未収利息 | 13 | 30 |
| 流動資産計 | 838,862,107 | 811,358,536 |
| 資産の部合計 | 838,862,107 | 811,358,536 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,208,781 | － |
| 未払解約金 | 273,935 | 1,871,136 |
| 未払受託者報酬 | 239,452 | 213,010 |
| 未払委託者報酬 | 7,662,359 | 6,816,274 |
| その他未払費用 | 47,832 | 42,542 |
| 流動負債計 | 33,432,359 | 8,942,962 |
| 負債の部合計 | 33,432,359 | 8,942,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 175,210,212 | 223,767,047 |
| （分配準備積立金） | 166,205,825 | 148,232,620 |
| 元本 | 630,219,536 | 578,648,527 |
| 元本等合計 | 805,429,748 | 802,415,574 |
| 純資産の部合計 | 805,429,748 | 802,415,574 |
| 負債・純資産合計 | 838,862,107 | 811,358,536 |
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