- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月23日-平成26年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 平成25年 5 月22日現在 | 第5期計算期間末 平成26年 5 月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,456,328 | 16,198,855 |
| 親投資信託受益証券 | 1,516,746,626 | 797,446,076 |
| 未収入金 | 39,025,735 | 25,217,163 |
| 未収利息 | 25 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,574,228,714 | 838,862,107 |
| 資産合計 | 1,574,228,714 | 838,862,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,896,668 | 25,208,781 |
| 未払解約金 | 4,477,018 | 273,935 |
| 未払受託者報酬 | 414,981 | 239,452 |
| 未払委託者報酬 | 13,279,143 | 7,662,359 |
| その他未払費用 | 82,935 | 47,832 |
| 流動負債合計 | 42,150,745 | 33,432,359 |
| 負債合計 | 42,150,745 | 33,432,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,194,833,449 | 630,219,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 337,244,520 | 175,210,212 |
| (分配準備積立金) | 327,409,039 | 166,205,825 |
| 元本等合計 | 1,532,077,969 | 805,429,748 |
| 純資産合計 | 1,532,077,969 | 805,429,748 |
| 負債純資産合計 | 1,574,228,714 | 838,862,107 |
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