- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月23日-平成26年5月22日)
| (平成26年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 776,508,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,766,073 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 773,742,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 604,480,999 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,800 | 円 |
(参考)アジア消費関連株オープン マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 771,441,552 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,414,010 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 766,027,542 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 506,699,321 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,118 | 円 |
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