- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月23日-平成27年5月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間末 (平成26年 5 月22日現在) | 第6期中間計算期間末 (平成26年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,198,855 | 14,871,662 |
| 親投資信託受益証券 | 797,446,076 | 796,486,844 |
| 未収入金 | 25,217,163 | - |
| 未収利息 | 13 | 30 |
| 流動資産合計 | 838,862,107 | 811,358,536 |
| 資産合計 | 838,862,107 | 811,358,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,208,781 | - |
| 未払解約金 | 273,935 | 1,871,136 |
| 未払受託者報酬 | 239,452 | 213,010 |
| 未払委託者報酬 | 7,662,359 | 6,816,274 |
| その他未払費用 | 47,832 | 42,542 |
| 流動負債合計 | 33,432,359 | 8,942,962 |
| 負債合計 | 33,432,359 | 8,942,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,219,536 | 578,648,527 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 175,210,212 | 223,767,047 |
| (分配準備積立金) | 166,205,825 | 148,232,620 |
| 元本等合計 | 805,429,748 | 802,415,574 |
| 純資産合計 | 805,429,748 | 802,415,574 |
| 負債純資産合計 | 838,862,107 | 811,358,536 |
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