アジア消費関連株オープン

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月23日-平成27年5月22日)

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【提出】: 2015/02/19 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

(1)【投資状況】
アジア消費関連株オープン

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	806,539,585	99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,767,737	0.95
合計(純資産総額)		814,307,322	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月23日-平成27年5月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月23日-平成26年5月22日)

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