有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月23日-平成26年5月22日)

(参考)マザーファンド
アジア消費関連株オープン マザーファンド
投資状況

(平成26年 6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国(香港)	113,735,439	14.84
	シンガポール	37,242,825	4.86
	マレーシア	20,444,967	2.66
	タイ	37,146,798	4.84
	フィリピン	36,828,608	4.80
	インドネシア	54,234,394	7.07
	韓国	167,120,599	21.81
	台湾	63,715,473	8.31
	中国	109,839,496	14.33
	インド	97,024,136	12.66
	小計	737,332,735	96.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,694,807	3.74
合計(純資産総額)		766,027,542	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年6月30日現在)

取引所	種類/名称等		簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	買建
		アメリカ・ドル	3,788,626	3,789,090	0.49
		タイ・バーツ	3,864,372	3,843,930	0.50
	売建
		アメリカ・ドル	3,864,372	3,856,761	0.50
		タイ・バーツ	3,788,626	3,776,483	0.49

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
(評価額上位30銘柄)

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	2,950	23,096.10	68,133,495	23,046.00	67,985,700	8.87
2	中国(香港)	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	84,400	755.36	63,753,227	754.06	63,642,832	8.30
3	中国(香港)	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	消費者サービス	47,000	800.63	37,630,077	782.83	36,793,386	4.80
4	韓国	株式	HYUNDAI MOBIS CO LTD	自動車・自動車部品	1,241	29,508.90	36,620,545	28,206.29	35,004,018	4.56
5	フィリピン	株式	UNIVERSAL ROBINA CORP	食品・飲料・タバコ	92,200	347.53	32,042,819	356.35	32,855,654	4.28
6	インド	株式	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	自動車・自動車部品	55,357	487.73	26,999,270	542.21	30,015,396	3.91
7	中国	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	61,000	508.15	30,997,638	475.45	29,002,938	3.78
8	インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	49,622	580.80	28,820,706	543.57	26,973,279	3.52
9	台湾	株式	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	食品・生活必需品小売り	31,000	779.70	24,170,700	805.12	24,958,875	3.25
10	中国	株式	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	食品・飲料・タバコ	167,000	144.40	24,115,334	142.83	23,853,211	3.11
11	中国	株式	HENGAN INTL GROUP CO LTD	家庭用品・パーソナル用品	20,000	1,069.94	21,398,880	1,063.40	21,268,080	2.77
12	タイ	株式	CP ALL PCL-NVDR	食品・生活必需品小売り	131,300	135.72	17,820,036	149.76	19,663,488	2.56
13	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	304,100	63.75	19,386,375	62.47	18,998,648	2.48
14	中国	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	54,000	369.51	19,953,540	349.23	18,858,744	2.46
15	シンガポール	株式	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	食品・飲料・タバコ	321,000	46.26	14,851,675	45.86	14,721,397	1.92
16	韓国	株式	AMOREPACIFIC CORP	家庭用品・パーソナル用品	92	152,331.64	14,014,511	150,400.19	13,836,818	1.80
17	韓国	株式	KIA MOTORS CORPORATION	自動車・自動車部品	2,401	5,951.88	14,290,464	5,681.33	13,640,897	1.78
18	中国(香港)	株式	MELCO CROWN ENTERTAINMENT LT	消費者サービス	11,100	1,193.30	13,245,735	1,198.12	13,299,221	1.73
19	マレーシア	株式	GENTING BHD	消費者サービス	40,800	309.50	12,627,824	314.86	12,846,655	1.67
20	台湾	株式	NAN LIU ENTERPRISE CO LTD	耐久消費財・アパレル	23,000	563.10	12,951,356	525.45	12,085,350	1.57
21	シンガポール	株式	GENTING SINGAPORE PLC	消費者サービス	109,000	107.95	11,767,215	108.76	11,855,690	1.54
22	中国	株式	MINTH GROUP LTD	自動車・自動車部品	56,000	158.79	8,892,307	196.20	10,987,200	1.43
23	インドネシア	株式	UNILEVER INDONESIA TBK PT	家庭用品・パーソナル用品	43,800	255.00	11,169,000	250.53	10,973,542	1.43
24	シンガポール	株式	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	小売	3,000	3,652.65	10,957,950	3,555.24	10,665,738	1.39
25	インド	株式	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	メディア	20,407	499.12	10,185,542	491.04	10,020,755	1.30
26	タイ	株式	CENTRAL PLAZA HOTEL PCL-NVDR	消費者サービス	83,700	98.28	8,226,036	115.44	9,662,328	1.26
27	台湾	株式	GIANT MANUFACTURING	耐久消費財・アパレル	12,000	794.95	9,539,460	781.39	9,376,740	1.22
28	韓国	株式	HALLA VISTEON CLIMATE CONTRO	自動車・自動車部品	2,020	4,559.10	9,209,382	4,554.09	9,199,262	1.20
29	韓国	株式	COWAY CO LTD	耐久消費財・アパレル	1,037	8,476.91	8,790,566	8,336.64	8,645,096	1.12
30	台湾	株式	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	耐久消費財・アパレル	15,000	519.43	7,791,495	544.09	8,161,425	1.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	自動車・自動車部品	28.24
		耐久消費財・アパレル	7.97
		消費者サービス	21.86
		メディア	2.08
		小売	3.58
		食品・生活必需品小売り	5.82
		食品・飲料・タバコ	17.56
		家庭用品・パーソナル用品	9.10
合計			96.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の時価比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

(平成26年6月30日現在)

取引所	種類/名称等		簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	買建
		アメリカ・ドル	3,788,626	3,789,090	0.49
		タイ・バーツ	3,864,372	3,843,930	0.50
	売建
		アメリカ・ドル	3,864,372	3,856,761	0.50
		タイ・バーツ	3,788,626	3,776,483	0.49

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。