アジア不動産関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月19日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月23日-平成27年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月22日 | 2014年11月22日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 607,896,787 | 717,867,608 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 607,896,787 | 717,867,608 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,686 |
| コール・ローン | 11,240,295 | 9,801,337 |
| 親投資信託受益証券 | 596,656,483 | 707,962,778 |
| 未収入金 | － | 93,787 |
| 未収利息 | 9 | 20 |
| 流動資産計 | 607,896,787 | 717,867,608 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 8,256,689 | 6,371,880 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,745,859 | － |
| 未払受託者報酬 | 69,362 | 176,017 |
| 未払委託者報酬 | 2,427,658 | 6,160,723 |
| その他未払費用 | 13,810 | 35,140 |
| 流動負債計 | 8,256,689 | 6,371,880 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 599,640,098 | 711,495,728 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 574,585,944 | 563,544,247 |
| 元本等合計 | 599,640,098 | 711,495,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,054,154 | 147,951,481 |
| （分配準備積立金） | 32,466,976 | 31,812,259 |
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