有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月23日-平成26年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 平成25年 5 月22日現在 | 第5期計算期間末 平成26年 5 月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,271,286 | 11,240,295 |
| 親投資信託受益証券 | 197,428,867 | 596,656,483 |
| 未収入金 | 42,971,503 | - |
| 未収利息 | 9 | 9 |
| 流動資産合計 | 247,671,665 | 607,896,787 |
| 資産合計 | 247,671,665 | 607,896,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,106,428 | 5,745,859 |
| 未払解約金 | 43,773,388 | - |
| 未払受託者報酬 | 46,800 | 69,362 |
| 未払委託者報酬 | 1,637,880 | 2,427,658 |
| その他未払費用 | 9,300 | 13,810 |
| 流動負債合計 | 48,573,796 | 8,256,689 |
| 負債合計 | 48,573,796 | 8,256,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,321,416 | 574,585,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,776,453 | 25,054,154 |
| (分配準備積立金) | 26,006,954 | 32,466,976 |
| 元本等合計 | 199,097,869 | 599,640,098 |
| 純資産合計 | 199,097,869 | 599,640,098 |
| 負債純資産合計 | 247,671,665 | 607,896,787 |
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