有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月23日-平成26年5月22日)
| (平成26年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 607,675,978 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,278,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 606,397,540 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 572,403,384 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,594 | 円 |
(参考)アジア不動産関連株オープン マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 604,226,510 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 892,970 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 603,333,540 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 509,077,509 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,852 | 円 |
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