半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月23日-平成27年5月22日)

①【純資産の推移】
アジア不動産関連株オープン
平成26年12月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成22年 5月24日)	1,411	1,411	8,578	8,578
第2期	(平成23年 5月23日)	289	289	9,602	9,602
第3期	(平成24年 5月22日)	116	116	7,534	7,534
第4期	(平成25年 5月22日)	199	202	12,818	13,018
第5期	(平成26年 5月22日)	599	605	10,436	10,536
	平成25年12月末日	87	―	10,888	―
	平成26年 1月末日	81	―	10,127	―
	2月末日	68	―	10,186	―
	3月末日	584	―	10,156	―
	4月末日	603	―	10,485	―
	5月末日	612	―	10,689	―
	6月末日	606	―	10,594	―
	7月末日	657	―	11,592	―
	8月末日	659	―	11,641	―
	9月末日	649	―	11,526	―
	10月末日	664	―	11,784	―
	11月末日	736	―	13,061	―
	12月末日	740	―	13,141	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。