半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月23日-平成27年5月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間末 (平成26年 5 月22日現在) | 第6期中間計算期間末 (平成26年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 9,686 |
| コール・ローン | 11,240,295 | 9,801,337 |
| 親投資信託受益証券 | 596,656,483 | 707,962,778 |
| 未収入金 | - | 93,787 |
| 未収利息 | 9 | 20 |
| 流動資産合計 | 607,896,787 | 717,867,608 |
| 資産合計 | 607,896,787 | 717,867,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,745,859 | - |
| 未払受託者報酬 | 69,362 | 176,017 |
| 未払委託者報酬 | 2,427,658 | 6,160,723 |
| その他未払費用 | 13,810 | 35,140 |
| 流動負債合計 | 8,256,689 | 6,371,880 |
| 負債合計 | 8,256,689 | 6,371,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 574,585,944 | 563,544,247 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 25,054,154 | 147,951,481 |
| (分配準備積立金) | 32,466,976 | 31,812,259 |
| 元本等合計 | 599,640,098 | 711,495,728 |
| 純資産合計 | 599,640,098 | 711,495,728 |
| 負債純資産合計 | 607,896,787 | 717,867,608 |
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