マネー・ポートフォリオ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月22日 | 2014年11月22日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 28,997,917 | 26,542,246 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 28,997,917 | 26,542,246 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 582,924 | 533,800 |
| 親投資信託受益証券 | 28,414,993 | 26,008,431 |
| 未収入金 | － | 15 |
| 流動資産計 | 28,997,917 | 26,542,246 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 2,442 | 2,496 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 198 | 206 |
| 未払委託者報酬 | 2,021 | 2,055 |
| その他未払費用 | 223 | 235 |
| 流動負債計 | 2,442 | 2,496 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 28,995,475 | 26,539,750 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,918,509 | 26,466,457 |
| 元本等合計 | 28,995,475 | 26,539,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,966 | 73,293 |
| （分配準備積立金） | 48,930 | 44,781 |
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