有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月23日-平成26年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 平成25年 5 月22日現在 | 第5期計算期間末 平成26年 5 月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 564,317 | 582,924 |
| 親投資信託受益証券 | 27,438,062 | 28,414,993 |
| 流動資産合計 | 28,002,379 | 28,997,917 |
| 資産合計 | 28,002,379 | 28,997,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 279 | 198 |
| 未払委託者報酬 | 3,264 | 2,021 |
| その他未払費用 | 267 | 223 |
| 流動負債合計 | 3,810 | 2,442 |
| 負債合計 | 3,810 | 2,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,932,793 | 28,918,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,776 | 76,966 |
| (分配準備積立金) | 42,306 | 48,930 |
| 元本等合計 | 27,998,569 | 28,995,475 |
| 純資産合計 | 27,998,569 | 28,995,475 |
| 負債純資産合計 | 28,002,379 | 28,997,917 |
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