有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月23日-平成26年5月22日)
| (平成26年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 28,998,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,398 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,796,915 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,718,509 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,027 | 円 |
(参考)マネー・ポートフォリオ マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 28,418,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,418,715 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,311,370 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,038 | 円 |
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