半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月23日-平成27年5月22日)

①【純資産の推移】
マネー・ポートフォリオ・ファンド
平成26年12月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成22年 5月24日)	82	82	10,002	10,002
第2期	(平成23年 5月23日)	102	102	10,010	10,010
第3期	(平成24年 5月22日)	43	43	10,017	10,017
第4期	(平成25年 5月22日)	27	27	10,024	10,024
第5期	(平成26年 5月22日)	28	28	10,027	10,027
	平成25年12月末日	29	―	10,026	―
	平成26年 1月末日	28	―	10,026	―
	2月末日	28	―	10,026	―
	3月末日	28	―	10,027	―
	4月末日	29	―	10,027	―
	5月末日	28	―	10,027	―
	6月末日	28	―	10,027	―
	7月末日	28	―	10,027	―
	8月末日	28	―	10,028	―
	9月末日	28	―	10,028	―
	10月末日	26	―	10,028	―
	11月末日	26	―	10,028	―
	12月末日	26	―	10,028	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。