半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月23日-平成27年5月22日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第6期中間計算期間 自 平成26年 5月23日 至 平成26年11月22日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第5期計算期間末 (平成26年 5月22日現在)				第6期中間計算期間末 (平成26年11月22日現在)
1.	計算期間の末日における受益権の総数			1.	中間計算期間の末日における受益権の総数
			28,918,509口				26,466,457口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	―円			元本の欠損	―円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0027円			1口当たりの純資産額	1.0028円
		(1万口当たりの純資産額)	(10,027円)			(1万口当たりの純資産額)	(10,028円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

第5期計算期間末 (平成26年 5月22日現在)	第6期中間計算期間末 (平成26年11月22日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)中間貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
有価証券	有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)

第6期中間計算期間 自 平成26年 5月23日 至 平成26年11月22日

該当事項はありません。

(元本の増減)

第5期計算期間末 (平成26年 5月22日現在)		第6期中間計算期間末 (平成26年11月22日現在)
期首元本額	27,932,793円	期首元本額	28,918,509円
期中追加設定元本額	3,780,025円	期中追加設定元本額	―円
期中一部解約元本額	2,794,309円	期中一部解約元本額	2,452,052円

(参考)
当ファンドは「マネー・ポートフォリオ マザーファンド」受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
マネー・ポートフォリオ マザーファンド
貸借対照表

	(平成26年11月22日現在)
	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,006,423
現先取引勘定	20,004,200
未収利息	6
流動資産合計	26,010,629
資産合計	26,010,629
負債の部
流動負債
未払解約金	7
流動負債合計	7
負債合計	7
純資産の部
元本等
元本	25,909,393
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	101,229
元本等合計	26,010,622
純資産合計	26,010,622
負債純資産合計	26,010,629

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成26年 5月23日 至 平成26年11月22日
費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成26年11月22日現在)
1.	元本の欠損
			―円
2.	期末における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0039円
		(1万口当たりの純資産額)	(10,039円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

(平成26年11月22日現在)

(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

(2)時価の算定方法

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

(平成26年11月22日現在)
1.元本の増減
期首元本額	28,312,238円
期中追加設定元本額	29,300円
期中一部解約元本額	2,432,145円
期末元本額	25,909,393円
2.元本の内訳(※)
マネー・ポートフォリオ・ファンド	25,907,401円
US成長株オープン(円ヘッジありコース)	996円
US成長株オープン(円ヘッジなしコース)	996円

(※)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額