- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)
①【純資産の推移】
平成26年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (平成23年2月10日) | 11,500,971 | 11,532,147 | 1.1067 | 1.1097 |
| 第2特定期間 | (平成23年8月10日) | 1,011,887,937 | 1,015,151,342 | 0.9302 | 0.9332 |
| 第3特定期間 | (平成24年2月10日) | 1,186,221,842 | 1,189,731,843 | 1.0139 | 1.0169 |
| 第4特定期間 | (平成24年8月10日) | 1,879,401,848 | 1,885,009,274 | 1.0055 | 1.0085 |
| 第5特定期間 | (平成25年2月12日) | 1,984,599,733 | 1,989,477,189 | 1.2207 | 1.2237 |
| 第6特定期間 | (平成25年8月12日) | 3,764,157,684 | 3,774,009,965 | 1.1462 | 1.1492 |
| 第7特定期間 | (平成26年2月10日) | 6,190,033,223 | 6,207,147,845 | 1.0850 | 1.0880 |
| 平成25年 2 月末日 | 1,987,328,714 | - | 1.2006 | - | |
| 平成25年 3 月末日 | 2,637,760,227 | - | 1.1580 | - | |
| 平成25年 4 月末日 | 3,337,981,980 | - | 1.2544 | - | |
| 平成25年 5 月末日 | 3,878,687,266 | - | 1.2861 | - | |
| 平成25年 6 月末日 | 3,548,421,925 | - | 1.1221 | - | |
| 平成25年 7 月末日 | 3,796,499,006 | - | 1.1607 | - | |
| 平成25年 8 月末日 | 3,836,636,844 | - | 1.1394 | - | |
| 平成25年 9 月末日 | 3,984,275,981 | - | 1.1276 | - | |
| 平成25年10月末日 | 3,868,387,573 | - | 1.1825 | - | |
| 平成25年11月末日 | 3,666,416,667 | - | 1.2220 | - | |
| 平成25年12月末日 | 4,659,222,445 | - | 1.1458 | - | |
| 平成26年 1 月末日 | 5,971,964,198 | - | 1.0910 | - | |
| 平成26年 2 月末日 | 6,770,464,153 | - | 1.1185 | - | |
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