有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

(3)【ファンドの仕組み】
① 委託会社・ファンドの関係法人の役割

<関係法人と締結している契約の概要>注1)投資信託を運営するルールを規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利等の内容が規定事項です。当契約は「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき、あらかじめ監督官庁に届け出がなされた信託約款の内容に基づき締結されます。 注2)投資信託を販売するルールを両者間で規定したもの。ファンド販売の取扱い、収益分配金・一部解約金・償還金の支払い、解約請求の受付等の業務の内容が規定事項です。 注3)投資顧問会社に対して行うマザーファンド運用に関わる権限の委託についてのルールを規定したもの。運用権限の委託を行う投資資産、委託の内容、報酬等の内容が規定事項です。

② 委託会社の概況(平成28年2月末日現在)
1.資本金の額 4億9,500万円
2. 代表者の役職氏名 代表取締役 永田 喜英
3. 本店の所在の場所 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 丸の内トラストタワー N館
4.沿革
平成19年11月27日 会社設立
平成20年 7月25日 投資運用業・第二種金融商品取引業登録
平成20年 9月19日 社団法人投資信託協会※加入
平成25年 1月 9日 投資助言・代理業登録
※平成25年1月4日付けで一般社団法人投資信託協会に変更になっています。
5.大株主の状況

名称	住所	持株数	持株比率
マニュライフ生命保険株式会社	東京都新宿区西新宿三丁目20番2号	59,600株	100%