有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社
名 称	資本金の額	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円 (平成27年9月末現在)	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼業等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(再信託受託会社) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社	10,000百万円 (平成27年9月末現在)

(2)販売会社

名 称	資本金の額	事業の内容
株式会社SBI証券	47,937百万円 (平成27年9月末現在)	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495百万円 (平成27年9月末現在)
立花証券株式会社	6,695百万円 (平成27年3月末現在)
エイチ・エス証券株式会社	3,000百万円 (平成27年3月末現在)
髙木証券株式会社	11,069百万円 (平成27年9月末現在)
マネックス証券株式会社	12,200百万円 (平成27年9月末現在)
エース証券株式会社	8,831百万円 (平成27年9月末現在)
浜銀TT証券株式会社	3,307百万円 (平成27年3月末現在)
宇都宮証券株式会社	301百万円 (平成27年6月末現在)
フィデリティ証券株式会社	6,707百万円 (平成27年3月末現在)
水戸証券株式会社	12,272百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社千葉銀行	145,069百万円 (平成27年9月末現在)	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,711,958百万円 (平成27年9月末現在)
株式会社ジャパンネット銀行	37,250百万円 (平成27年9月末現在)
株式会社第四銀行	32,776百万円 (平成27年9月末現在)
株式会社栃木銀行	27,408百万円 (平成27年3月末現在)
株式会社静岡銀行	90,845百万円 (平成27年3月末現在)

(3)投資顧問会社
名 称	資本金の額	事業の内容
エポック社	201.3百万USドル (平成27年12月末現在)	主として機関投資家向けファンド等の設計・投資運用業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】
(1)「受託会社」は、主に以下の業務を行います。
① 投資信託財産の保管、管理及び計算
② 委託会社の指図に基づく投資信託財産の処分
(2)「販売会社」は、主に以下の業務を行います。
① 受益権の募集の取扱い
② 収益分配金、償還金及び解約金の支払いの取扱い
③ 投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)、運用報告書の交付の取扱い
④ 解約請求の受付、買取請求の受付・実行
(3)「投資顧問会社」は、委託会社から運用権限の委託を受け、マザーファンドの一部を運用します。
3【資本関係】
(持ち株比率5%以上を記載します。)
該当事項はありません。