DIAMアジア・オセアニア・リートファンドの損益計算書

【提出】

2020年4月20日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月22日至 2019年7月22日	自 2019年7月23日至 2020年1月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	7,930,992	8,943,919
有価証券売買等損益	55,983,029	17,299,275
為替差損益	-5,891,506	1,853,472
営業収益合計	58,022,515	28,096,666
営業費用
支払利息	5,418	3,838
受託者報酬	182,969	208,438
委託者報酬	3,431,555	3,909,023
その他費用	287,696	697,908
営業費用合計	3,907,638	4,819,207
営業利益又は営業損失（△）	54,114,877	23,277,459
経常利益又は経常損失（△）	54,114,877	23,277,459
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	54,114,877	23,277,459
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	530,714	-852,470
中間剰余金又は中間欠損金（△）	151,676,868	154,608,945
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,522,545	34,673,946
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,522,545	34,673,946
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,461,366	43,779,972
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,461,366	43,779,972
分配金	11,494,711	12,091,826