米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、インドネシア・ルピアコース、トルコ・リラコース、メキシコ・ペソコース、資源国通貨バスケットコース、マネー・プール・ファンドⅤ)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 344,934,658 |
| 投資信託受益証券 | 11,175,290,680 |
| 親投資信託受益証券 | 4,322,158 |
| 未収入金 | 40,000,000 |
| 未収利息 | 763 |
| 流動資産合計 | 11,564,548,259 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 11,564,548,259 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 80,000,000 |
| 未払収益分配金 | 67,701,815 |
| 未払解約金 | 4,912,264 |
| 未払受託者報酬 | 268,472 |
| 未払委託者報酬 | 8,501,669 |
| その他未払費用 | 35,787 |
| 流動負債合計 | 161,420,007 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 161,420,007 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,283,635,882 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 119,492,370 |
| （分配準備積立金） | 348,354,047 |
| 元本等合計 | 11,403,128,252 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 11,403,128,252 |
| 負債純資産合計 | 11,564,548,259 |
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