米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、中国元コース、インドネシア・ルピアコース、トルコ・リラコース、メキシコ・ペソコース、資源国通貨バスケットコース、マネー・プール・ファンドⅤ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月24日 | 2015年3月24日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 6,286,508,290 | 4,001,830,400 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 6,286,508,290 | 4,001,830,400 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,996,265 | 109,936,387 |
| 投資信託受益証券 | 5,979,177,517 | 3,871,558,359 |
| 親投資信託受益証券 | 4,334,239 | 4,335,534 |
| 未収利息 | 269 | 120 |
| 流動資産計 | 6,286,508,290 | 4,001,830,400 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 16,000,000 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 180,503,629 | 46,643,656 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,985,384 | 25,142,024 |
| 未払解約金 | 137,783,535 | 18,155,598 |
| 未払受託者報酬 | 174,841 | 102,013 |
| 未払委託者報酬 | 5,536,569 | 3,230,429 |
| その他未払費用 | 23,300 | 13,592 |
| 流動負債計 | 180,503,629 | 46,643,656 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 6,106,004,661 | 3,955,186,744 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,164,230,753 | 4,190,337,386 |
| 元本等合計 | 6,106,004,661 | 3,955,186,744 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,226,092 | -235,150,642 |
| （分配準備積立金） | 112,659,806 | 67,138,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
