臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/09/09 9:08
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提出理由
「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)」
「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)」
「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)」
「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)」
「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)」
「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)」
「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)」
「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) トルコ・リラコース(毎月決算型)」
「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) メキシコ・ペソコース(毎月決算型)」
(なお、「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)」は「円コース」、「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)」は「米ドルコース」、「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)」は「豪ドルコース」、「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)」は「ブラジル・レアルコース」、「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 中国元コース(毎月決算型)」は「中国元コース」、「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)」は「インドネシア・ルピアコース」、「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)」は「資源国通貨バスケットコース」、「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) トルコ・リラコース(毎月決算型)」は「トルコ・リラコース」、「米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) メキシコ・ペソコース(毎月決算型)」は「メキシコ・ペソコース」といいます。)
上記ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| ファンド名 | 円コース | 米ドルコース | 豪ドルコース |
| 計算期間 | 第43期 (平成26年5月27日～平成26年6月24日) | ||
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 60円 | 120円 | 130円 |
| 期末純資産総額 | 7,928,506,117円 | 22,359,472,963円 | 11,768,659,981円 |
| 期末受益権口数 | 7,754,257,883口 | 18,744,084,791口 | 11,486,113,138口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 10,225円 | 11,929円 | 10,246円 |
| 期中騰落率 | 1.00% | 0.97% | 3.12% |
| ファンド名 | ブラジル・レアル コース | 中国元コース | インドネシア・ルピア コース |
| 計算期間 | 第43期 (平成26年5月27日～平成26年6月24日) | ||
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 60円 | 30円 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 14,861,886,461円 | 65,670,492円 | 485,920,756円 |
| 期末受益権口数 | 16,799,610,338口 | 43,067,676口 | 518,620,891口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 8,847円 | 15,248円 | 9,369円 |
| 期中騰落率 | 2.00% | 1.22% | △2.05% |
| ファンド名 | 資源国通貨バスケットコース |
| 計算期間 | 第43期 (平成26年5月27日～平成26年6月24日) |
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 90円 |
| 期末純資産総額 | 1,537,827,937円 |
| 期末受益権口数 | 1,714,206,668口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 8,971円 |
| 期中騰落率 | 1.26% |
| ファンド名 | トルコ・リラコース |
| 計算期間 | 第34期 (平成26年5月27日～平成26年6月24日) |
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 200円 |
| 期末純資産総額 | 36,881,544,111円 |
| 期末受益権口数 | 34,972,050,222口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 10,546円 |
| 期中騰落率 | △0.99% |
| ファンド名 | メキシコ・ペソコース |
| 計算期間 | 第13期 (平成26年5月27日～平成26年6月24日) |
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額 | 10,663,985,942円 |
| 期末受益権口数 | 10,525,562,608口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 10,132円 |
| 期中騰落率 | △0.19% |
| ファンド名 | 円コース | 米ドルコース | 豪ドルコース |
| 計算期間 | 第44期 (平成26年6月25日～平成26年7月24日) | ||
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 60円 | 120円 | 130円 |
| 期末純資産総額 | 7,411,494,861円 | 21,073,154,173円 | 11,560,625,082円 |
| 期末受益権口数 | 7,354,551,181口 | 18,066,085,278口 | 11,499,404,970口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 10,077円 | 11,664円 | 10,053円 |
| 期中騰落率 | △0.86% | △1.21% | △0.61% |
| ファンド名 | ブラジル・レアル コース | 中国元コース | インドネシア・ルピア コース |
| 計算期間 | 第44期 (平成26年6月25日～平成26年7月24日) | ||
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 60円 | 30円 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 13,998,114,652円 | 64,637,308円 | 588,855,334円 |
| 期末受益権口数 | 16,022,166,689口 | 42,794,497口 | 615,840,773口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 8,737円 | 15,104円 | 9,562円 |
| 期中騰落率 | △0.56% | △0.74% | 2.91% |
| ファンド名 | 資源国通貨バスケットコース |
| 計算期間 | 第44期 (平成26年6月25日～平成26年7月24日) |
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 90円 |
| 期末純資産総額 | 1,488,237,012円 |
| 期末受益権口数 | 1,682,919,808口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 8,843円 |
| 期中騰落率 | △0.42% |
| ファンド名 | トルコ・リラコース |
| 計算期間 | 第35期 (平成26年6月25日～平成26年7月24日) |
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 200円 |
| 期末純資産総額 | 35,290,791,645円 |
| 期末受益権口数 | 33,576,131,918口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 10,511円 |
| 期中騰落率 | 1.56% |
| ファンド名 | メキシコ・ペソコース |
| 計算期間 | 第14期 (平成26年6月25日～平成26年7月24日) |
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額 | 9,946,536,490円 |
| 期末受益権口数 | 9,939,871,687口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 10,007円 |
| 期中騰落率 | △0.44% |
| ファンド名 | 円コース | 米ドルコース | 豪ドルコース |
| 計算期間 | 第45期 (平成26年7月25日～平成26年8月25日) | ||
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 60円 | 120円 | 130円 |
| 期末純資産総額 | 6,977,264,249円 | 20,371,655,188円 | 11,568,589,065円 |
| 期末受益権口数 | 6,934,664,522口 | 17,151,650,646口 | 11,481,715,738口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 10,061円 | 11,877円 | 10,076円 |
| 期中騰落率 | 0.43% | 2.85% | 1.52% |
| ファンド名 | ブラジル・レアル コース | 中国元コース | インドネシア・ルピア コース |
| 計算期間 | 第45期 (平成26年7月25日～平成26年8月25日) | ||
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 60円 | 30円 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 13,350,702,111円 | 65,418,818円 | 592,245,228円 |
| 期末受益権口数 | 15,210,935,567口 | 41,751,991口 | 612,502,431口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 8,777円 | 15,668円 | 9,669円 |
| 期中騰落率 | 1.14% | 3.93% | 1.95% |
| ファンド名 | 資源国通貨バスケットコース |
| 計算期間 | 第45期 (平成26年7月25日～平成26年8月25日) |
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 90円 |
| 期末純資産総額 | 1,457,003,407円 |
| 期末受益権口数 | 1,640,428,063口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 8,882円 |
| 期中騰落率 | 1.45% |
| ファンド名 | トルコ・リラコース |
| 計算期間 | 第36期 (平成26年7月25日～平成26年8月25日) |
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 200円 |
| 期末純資産総額 | 33,174,395,072円 |
| 期末受益権口数 | 32,355,295,430口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 10,253円 |
| 期中騰落率 | △0.55% |
| ファンド名 | メキシコ・ペソコース |
| 計算期間 | 第15期 (平成26年7月25日～平成26年8月25日) |
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 80円 |
| 期末純資産総額 | 9,426,776,561円 |
| 期末受益権口数 | 9,347,828,912口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 10,084円 |
| 期中騰落率 | 1.56% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
