有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)
(4)【計算期間】
| 各通貨コース | マネー・プール・ファンドⅤ |
| 毎月25日から翌月24日までとします。 ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。 第1計算期間は次の通りとします。 ・各通貨コース(トルコ・リラコース、メキシコ・ペソコースを除く):平成22年9月27日から平成22年12月24日まで ・トルコ・リラコース:平成23年8月12日から平成23年9月26日まで ・メキシコ・ペソコース:平成25年5月29日から平成25年6月24日まで なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。 | 毎年3月25日から9月24日および9月25日から翌年3月24日までとします。 ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。 第1計算期間は平成22年9月27日から平成23年3月24日までとします。 なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。 |
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