有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成22年 9月27日～平成23年 3月24日	11,873,167,615	589,531,733	11,283,635,882
第2特定期間	平成23年 3月25日～平成23年 9月26日	5,699,934,645	6,747,653,002	10,235,917,525
第3特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	6,295,999,691	8,253,406,730	8,278,510,486
第4特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月24日	4,114,117,959	5,624,914,753	6,767,713,692
第5特定期間	平成24年 9月25日～平成25年 3月25日	9,253,064,112	4,531,558,503	11,489,219,301
第6特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月24日	5,289,847,898	5,258,309,450	11,520,757,749
第7特定期間	平成25年 9月25日～平成26年 3月24日	1,757,816,036	4,774,939,921	8,503,633,864
第8特定期間	平成26年 3月25日～平成26年 9月24日	882,657,397	3,222,060,508	6,164,230,753
第9特定期間	平成26年 9月25日～平成27年 3月24日	457,621,367	2,431,514,734	4,190,337,386

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成22年 9月27日～平成23年 3月24日	519,622,185	5,514,030	514,108,155
第2特定期間	平成23年 3月25日～平成23年 9月26日	728,195,883	335,007,214	907,296,824
第3特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	225,031,873	578,927,702	553,400,995
第4特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月24日	174,018,390	161,014,566	566,404,819
第5特定期間	平成24年 9月25日～平成25年 3月25日	3,108,328,677	557,460,190	3,117,273,306
第6特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月24日	13,770,461,224	1,271,122,254	15,616,612,276
第7特定期間	平成25年 9月25日～平成26年 3月24日	10,119,058,708	7,510,888,591	18,224,782,393
第8特定期間	平成26年 3月25日～平成26年 9月24日	4,504,667,216	7,311,756,197	15,417,693,412
第9特定期間	平成26年 9月25日～平成27年 3月24日	2,237,666,752	6,949,078,836	10,706,281,328

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成22年 9月27日～平成23年 3月24日	14,400,954,594	302,137,567	14,098,817,027
第2特定期間	平成23年 3月25日～平成23年 9月26日	20,845,558,838	6,789,690,042	28,154,685,823
第3特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	8,875,368,468	15,539,884,569	21,490,169,722
第4特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月24日	7,510,012,534	9,937,998,007	19,062,184,249
第5特定期間	平成24年 9月25日～平成25年 3月25日	5,959,130,385	10,433,716,459	14,587,598,175
第6特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月24日	3,479,526,539	7,274,396,807	10,792,727,907
第7特定期間	平成25年 9月25日～平成26年 3月24日	3,362,001,263	3,460,453,535	10,694,275,635
第8特定期間	平成26年 3月25日～平成26年 9月24日	3,135,787,343	2,798,394,871	11,031,668,107
第9特定期間	平成26年 9月25日～平成27年 3月24日	2,200,963,410	3,678,506,670	9,554,124,847

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成22年 9月27日～平成23年 3月24日	66,431,465,352	2,039,334,980	64,392,130,372
第2特定期間	平成23年 3月25日～平成23年 9月26日	135,068,700,141	28,951,450,543	170,509,379,970
第3特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	27,839,544,687	73,661,647,158	124,687,277,499
第4特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月24日	18,949,556,276	63,956,603,307	79,680,230,468
第5特定期間	平成24年 9月25日～平成25年 3月25日	15,432,469,233	47,774,408,570	47,338,291,131
第6特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月24日	2,264,885,721	23,677,288,673	25,925,888,179
第7特定期間	平成25年 9月25日～平成26年 3月24日	2,491,279,556	7,965,088,420	20,452,079,315
第8特定期間	平成26年 3月25日～平成26年 9月24日	598,640,980	6,424,325,534	14,626,394,761
第9特定期間	平成26年 9月25日～平成27年 3月24日	1,119,736,599	2,903,602,085	12,842,529,275

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成22年 9月27日～平成23年 3月24日	35,206,805	509,769	34,697,036
第2特定期間	平成23年 3月25日～平成23年 9月26日	12,730,011	1,889,447	45,537,600
第3特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	3,244,697	5,138,421	43,643,876
第4特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月24日	998,815	3,723,775	40,918,916
第5特定期間	平成24年 9月25日～平成25年 3月25日	35,293,678	22,414,230	53,798,364
第6特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月24日	7,561,986	16,355,908	45,004,442
第7特定期間	平成25年 9月25日～平成26年 3月24日	39,081,855	33,592,457	50,493,840
第8特定期間	平成26年 3月25日～平成26年 9月24日	3,067,132	11,670,264	41,890,708
第9特定期間	平成26年 9月25日～平成27年 3月24日	17,872,670	13,222,298	46,541,080

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成22年 9月27日～平成23年 3月24日	4,937,996,262	234,734,579	4,703,261,683
第2特定期間	平成23年 3月25日～平成23年 9月26日	205,272,063	2,444,406,414	2,464,127,332
第3特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	216,677,369	1,287,487,777	1,393,316,924
第4特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月24日	191,579,298	605,457,104	979,439,118
第5特定期間	平成24年 9月25日～平成25年 3月25日	604,508,579	552,999,423	1,030,948,274
第6特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月24日	445,011,005	716,813,049	759,146,230
第7特定期間	平成25年 9月25日～平成26年 3月24日	163,762,321	317,800,366	605,108,185
第8特定期間	平成26年 3月25日～平成26年 9月24日	199,306,109	212,803,350	591,610,944
第9特定期間	平成26年 9月25日～平成27年 3月24日	69,788,614	149,250,959	512,148,599

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成23年 8月12日～平成23年 9月26日	21,358,176	―	21,358,176
第2特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	356,969,575	16,337,255	361,990,496
第3特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月24日	4,417,036,045	761,760,113	4,017,266,428
第4特定期間	平成24年 9月25日～平成25年 3月25日	35,377,504,427	4,613,904,130	34,780,866,725
第5特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月24日	63,531,524,315	29,470,646,593	68,841,744,447
第6特定期間	平成25年 9月25日～平成26年 3月24日	5,747,329,458	32,532,387,750	42,056,686,155
第7特定期間	平成26年 3月25日～平成26年 9月24日	5,152,914,115	16,648,457,314	30,561,142,956
第8特定期間	平成26年 9月25日～平成27年 3月24日	3,652,107,005	11,650,898,034	22,562,351,927

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成25年 5月29日～平成25年 9月24日	20,183,097,105	737,448,301	19,445,648,804
第2特定期間	平成25年 9月25日～平成26年 3月24日	2,150,943,801	8,928,550,184	12,668,042,421
第3特定期間	平成26年 3月25日～平成26年 9月24日	684,782,507	4,800,779,987	8,552,044,941
第4特定期間	平成26年 9月25日～平成27年 3月24日	200,113,991	2,685,553,149	6,066,605,783

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	平成22年 9月27日～平成23年 3月24日	8,913,238,489	49,603,019	8,863,635,470
第2特定期間	平成23年 3月25日～平成23年 9月26日	8,705,185,678	3,642,101,275	13,926,719,873
第3特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	1,044,749,821	6,689,287,873	8,282,181,821
第4特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月24日	985,482,865	4,052,543,499	5,215,121,187
第5特定期間	平成24年 9月25日～平成25年 3月25日	400,239,525	2,249,755,348	3,365,605,364
第6特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月24日	123,552,902	1,172,152,000	2,317,006,266
第7特定期間	平成25年 9月25日～平成26年 3月24日	50,035,164	494,257,854	1,872,783,576
第8特定期間	平成26年 3月25日～平成26年 9月24日	67,041,793	370,437,411	1,569,387,958
第9特定期間	平成26年 9月25日～平成27年 3月24日	24,318,764	199,862,878	1,393,843,844

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅤ(年2回決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期	平成22年 9月27日～平成23年 3月24日	9,330,682	―	9,330,682
第2期	平成23年 3月25日～平成23年 9月26日	961,912,708	664,370,187	306,873,203
第3期	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	1,503,397,392	1,564,271,050	245,999,545
第4期	平成24年 3月27日～平成24年 9月24日	370,597,508	537,110,799	79,486,254
第5期	平成24年 9月25日～平成25年 3月25日	220,529,486	237,403,166	62,612,574
第6期	平成25年 3月26日～平成25年 9月24日	798,690,235	755,328,759	105,974,050
第7期	平成25年 9月25日～平成26年 3月24日	393,229,677	332,515,669	166,688,058
第8期	平成26年 3月25日～平成26年 9月24日	365,782,635	419,828,740	112,641,953
第9期	平成26年 9月25日～平成27年 3月24日	188,827,030	229,407,044	72,061,939