有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)

②【分配の推移】
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成22年 9月27日～平成23年 3月24日	240
第2特定期間	平成23年 3月25日～平成23年 9月26日	360
第3特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	360
第4特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月24日	360
第5特定期間	平成24年 9月25日～平成25年 3月25日	360
第6特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月24日	360
第7特定期間	平成25年 9月25日～平成26年 3月24日	360
第8特定期間	平成26年 3月25日～平成26年 9月24日	360

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成22年 9月27日～平成23年 3月24日	240
第2特定期間	平成23年 3月25日～平成23年 9月26日	345
第3特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	270
第4特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月24日	270
第5特定期間	平成24年 9月25日～平成25年 3月25日	340
第6特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月24日	600
第7特定期間	平成25年 9月25日～平成26年 3月24日	720
第8特定期間	平成26年 3月25日～平成26年 9月24日	720

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成22年 9月27日～平成23年 3月24日	440
第2特定期間	平成23年 3月25日～平成23年 9月26日	780
第3特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	780
第4特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月24日	780
第5特定期間	平成24年 9月25日～平成25年 3月25日	780
第6特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月24日	780
第7特定期間	平成25年 9月25日～平成26年 3月24日	780
第8特定期間	平成26年 3月25日～平成26年 9月24日	780

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成22年 9月27日～平成23年 3月24日	560
第2特定期間	平成23年 3月25日～平成23年 9月26日	960
第3特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	960
第4特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月24日	840
第5特定期間	平成24年 9月25日～平成25年 3月25日	520
第6特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月24日	360
第7特定期間	平成25年 9月25日～平成26年 3月24日	360
第8特定期間	平成26年 3月25日～平成26年 9月24日	360

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成22年 9月27日～平成23年 3月24日	120
第2特定期間	平成23年 3月25日～平成23年 9月26日	180
第3特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	180
第4特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月24日	180
第5特定期間	平成24年 9月25日～平成25年 3月25日	180
第6特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月24日	180
第7特定期間	平成25年 9月25日～平成26年 3月24日	180
第8特定期間	平成26年 3月25日～平成26年 9月24日	180

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成22年 9月27日～平成23年 3月24日	400
第2特定期間	平成23年 3月25日～平成23年 9月26日	600
第3特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	600
第4特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月24日	560
第5特定期間	平成24年 9月25日～平成25年 3月25日	480
第6特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月24日	480
第7特定期間	平成25年 9月25日～平成26年 3月24日	480
第8特定期間	平成26年 3月25日～平成26年 9月24日	480

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成23年 8月12日～平成23年 9月26日	0
第2特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	650
第3特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月24日	940
第4特定期間	平成24年 9月25日～平成25年 3月25日	1,080
第5特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月24日	1,200
第6特定期間	平成25年 9月25日～平成26年 3月24日	1,200
第7特定期間	平成26年 3月25日～平成26年 9月24日	1,200

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成25年 5月29日～平成25年 9月24日	160
第2特定期間	平成25年 9月25日～平成26年 3月24日	480
第3特定期間	平成26年 3月25日～平成26年 9月24日	480

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成22年 9月27日～平成23年 3月24日	480
第2特定期間	平成23年 3月25日～平成23年 9月26日	840
第3特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	840
第4特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月24日	740
第5特定期間	平成24年 9月25日～平成25年 3月25日	540
第6特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月24日	540
第7特定期間	平成25年 9月25日～平成26年 3月24日	540
第8特定期間	平成26年 3月25日～平成26年 9月24日	540

米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅤ(年2回決算型)

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第1期	平成22年 9月27日～平成23年 3月24日	0
第2期	平成23年 3月25日～平成23年 9月26日	0
第3期	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	0
第4期	平成24年 3月27日～平成24年 9月24日	0
第5期	平成24年 9月25日～平成25年 3月25日	0
第6期	平成25年 3月26日～平成25年 9月24日	0
第7期	平成25年 9月25日～平成26年 3月24日	0
第8期	平成26年 3月25日～平成26年 9月24日	0