有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月25日-平成27年3月24日)

第3【ファンドの経理状況】
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型)
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9特定期間(平成26年 9月25日から平成27年 3月24日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8特定期間(平成26年 9月25日から平成27年 3月24日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4特定期間(平成26年 9月25日から平成27年 3月24日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅤ(年2回決算型)
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(平成26年 9月25日から平成27年 3月24日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。