有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

(3)【信託報酬等】
<各通貨コース>① a.信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.0584%(税抜0.9800%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の平成26年4月末現在の料率(税抜)、支払先および配分は、以下の通りです。

委託会社	受託会社	販売会社
年0.4000%	年0.0300%	年0.5500%

※ 上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
③ 前記のほかに各通貨コースが投資対象とする投資信託証券に関しても信託(管理)報酬等がかかります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率※は、年率1.65%程度(税込)(概算)(年率1.57%程度(税抜)(概算))です。
※ 前記の実質的な信託報酬率は、投資対象とする「US・ハイ・イールド・ボンド・ファンド」における信託(管理)報酬率(運用報酬:年率0.50%、管理費用:年率0.09%程度)を含めた実質的な報酬率を算出したものです。ただし、管理費用には下限の金額が設定されており、投資信託証券の純資産総額等によっては、上記の実質的な信託報酬率を超える場合があります。
前記のほか、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、投資信託証券のファンド設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等もファンドの信託財産から支弁されます。
なお、マネー・プール マザーファンドには、信託報酬はかかりません。
<マネー・プール・ファンドⅤ>① a.信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、0.756%(税抜0.700%)以内の率で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

計算日の信託報酬控除前の運用収益率*	信託報酬率
年7%超の場合	年率0.756%(税抜0.700%)以内
年2%超7%以下の場合	運用収益率×10.8%(税抜10.0%)以内
年1%超2%以下の場合	年率0.216%(税抜0.200%)以内
年1%以下の場合	運用収益率×21.6%(税抜20.0%)以内

ただし、信託財産の純資産総額に、年率0.0108%(税抜0.0100%)を乗じて得た額を下限とします。
* 計算日の信託報酬控除前の運用収益率とは、計算日に発生する収益等の合計額から計算日に発生する経費等(信託報酬を除きます。)の合計額を控除した金額を、計算日における信託財産の純資産総額で除して得た率を年率換算したものをいいます。
b.信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の平成26年4月末現在の料率、支払先および配分は、以下の通りです。

委託会社	受託会社	販売会社
信託報酬率に 46.6%を乗じた率	信託報酬率に 6.8%を乗じた率	信託報酬率に 46.6%を乗じた率