有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第7特定期間 自 平成25年 9月25日 至 平成26年 3月24日
1.	運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券、親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.	費用・収益の計上基準	(1)配当株式の計上基準 配当株式は、原則として配当落ち日において、その数量に相当する発行価額を計上しております。
		(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第6特定期間末 (平成25年 9月24日現在)			第7特定期間末 (平成26年 3月24日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1.	特定期間の末日における受益権の総数
	11,520,757,749口			8,503,633,864口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
	元本の欠損	―円		元本の欠損	―円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たりの純資産額	1.0122円		1口当たりの純資産額	1.0198円
	(1万口当たりの純資産額	10,122円)		(1万口当たりの純資産額	10,198円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第6特定期間 自 平成25年 3月26日 至 平成25年 9月24日				第7特定期間 自 平成25年 9月25日 至 平成26年 3月24日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第29計算期(平成25年3月26日から平成25年4月24日まで) 計算期末における分配対象金額1,555,143,565円(1万口当たり1,342.83円)のうち、69,485,342円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。				第35計算期(平成25年9月25日から平成25年10月24日まで) 計算期末における分配対象金額1,547,808,562円(1万口当たり1,432.86円)のうち、64,812,889円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 94,835,089円			費用控除後の配当等収益額	A 55,383,239円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 1,195,270,322円			収益調整金額	C 1,197,582,290円
	分配準備積立金額	D 265,038,154円			分配準備積立金額	D 294,843,033円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,555,143,565円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,547,808,562円
	当ファンドの期末残存口数	F 11,580,890,491口			当ファンドの期末残存口数	F 10,802,148,256口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,342.83円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,432.86円
	1万口当たりの分配額	H 60.00円			1万口当たりの分配額	H 60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 69,485,342円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 64,812,889円
	第30計算期(平成25年4月25日から平成25年5月24日まで) 計算期末における分配対象金額1,728,814,389円(1万口当たり1,500.26円)のうち、69,139,432円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。				第36計算期(平成25年10月25日から平成25年11月25日まで) 計算期末における分配対象金額1,425,311,348円(1万口当たり1,420.65円)のうち、60,196,052円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 238,519,830円			費用控除後の配当等収益額	A 47,436,458円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 1,224,527,878円			収益調整金額	C 1,111,164,829円
	分配準備積立金額	D 265,766,681円			分配準備積立金額	D 266,710,061円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,728,814,389円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,425,311,348円
	当ファンドの期末残存口数	F 11,523,238,721口			当ファンドの期末残存口数	F 10,032,675,404口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,500.26円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,420.65円
	1万口当たりの分配額	H 60.00円			1万口当たりの分配額	H 60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 69,139,432円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 60,196,052円
	第31計算期(平成25年5月25日から平成25年6月24日まで) 計算期末における分配対象金額1,760,270,725円(1万口当たり1,478.19円)のうち、71,448,396円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。				第37計算期(平成25年11月26日から平成25年12月24日まで) 計算期末における分配対象金額1,324,371,869円(1万口当たり1,404.72円)のうち、56,567,406円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 42,462,252円			費用控除後の配当等収益額	A 40,807,551円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 1,312,032,293円			収益調整金額	C 1,043,956,876円
	分配準備積立金額	D 405,776,180円			分配準備積立金額	D 239,607,442円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,760,270,725円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,324,371,869円
	当ファンドの期末残存口数	F 11,908,066,088口			当ファンドの期末残存口数	F 9,427,901,160口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,478.19円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,404.72円
	1万口当たりの分配額	H 60.00円			1万口当たりの分配額	H 60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 71,448,396円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 56,567,406円
	第32計算期(平成25年6月25日から平成25年7月24日まで) 計算期末における分配対象金額1,780,155,600円(1万口当たり1,462.81円)のうち、73,015,434円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。				第38計算期(平成25年12月25日から平成26年1月24日まで) 計算期末における分配対象金額1,265,294,884円(1万口当たり1,395.13円)のうち、54,415,904円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 51,362,516円			費用控除後の配当等収益額	A 45,367,163円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 1,354,281,729円			収益調整金額	C 996,510,249円
	分配準備積立金額	D 374,511,355円			分配準備積立金額	D 223,417,472円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,780,155,600円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,265,294,884円
	当ファンドの期末残存口数	F 12,169,239,018口			当ファンドの期末残存口数	F 9,069,317,442口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,462.81円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,395.13円
	1万口当たりの分配額	H 60.00円			1万口当たりの分配額	H 60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 73,015,434円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 54,415,904円
	第33計算期(平成25年7月25日から平成25年8月26日まで) 計算期末における分配対象金額1,720,967,192円(1万口当たり1,449.36円)のうち、71,243,160円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。				第39計算期(平成26年1月25日から平成26年2月24日まで) 計算期末における分配対象金額1,230,146,836円(1万口当たり1,383.67円)のうち、53,341,938円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 54,190,390円			費用控除後の配当等収益額	A 42,607,436円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 1,322,261,560円			収益調整金額	C 978,253,815円
	分配準備積立金額	D 344,515,242円			分配準備積立金額	D 209,285,585円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,720,967,192円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,230,146,836円
	当ファンドの期末残存口数	F 11,873,860,146口			当ファンドの期末残存口数	F 8,890,323,051口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,449.36円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,383.67円
	1万口当たりの分配額	H 60.00円			1万口当たりの分配額	H 60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 71,243,160円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 53,341,938円
	第34計算期(平成25年8月27日から平成25年9月24日まで) 計算期末における分配対象金額1,660,424,434円(1万口当たり1,441.24円)のうち、69,124,546円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。				第40計算期(平成26年2月25日から平成26年3月24日まで) 計算期末における分配対象金額1,160,204,838円(1万口当たり1,364.34円)のうち、51,021,803円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 59,102,990円			費用控除後の配当等収益額	A 33,536,997円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 1,281,053,467円			収益調整金額	C 939,383,589円
	分配準備積立金額	D 320,267,977円			分配準備積立金額	D 187,284,252円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,660,424,434円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 1,160,204,838円
	当ファンドの期末残存口数	F 11,520,757,749口			当ファンドの期末残存口数	F 8,503,633,864口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,441.24円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 1,364.34円
	1万口当たりの分配額	H 60.00円			1万口当たりの分配額	H 60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 69,124,546円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 51,021,803円

(金融商品に関する注記)

第6特定期間 自 平成25年 3月26日 至 平成25年 9月24日	第7特定期間 自 平成25年 9月25日 至 平成26年 3月24日
1.金融商品の状況に関する事項	1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	(1)金融商品に対する取組方針 同左
(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)2有価証券関係」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	(3)金融商品に係るリスク管理体制 同左
①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	①市場リスクの管理 同左
②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	②信用リスクの管理 同左
③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	③流動性リスクの管理 同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 同左
2.金融商品の時価等に関する事項	2.金融商品の時価等に関する事項
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
①投資信託受益証券、親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	①投資信託受益証券、親投資信託受益証券 同左
②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第6特定期間 自 平成25年 3月26日 至 平成25年 9月24日	第7特定期間 自 平成25年 9月25日 至 平成26年 3月24日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第7特定期間 自 平成25年 9月25日 至 平成26年 3月24日

該当事項はありません。

(その他の注記)
1元本の増減

第6特定期間末 (平成25年 9月24日現在)		第7特定期間末 (平成26年 3月24日現在)
期首元本額	11,489,219,301円	期首元本額	11,520,757,749円
期中追加設定元本額	5,289,847,898円	期中追加設定元本額	1,757,816,036円
期中一部解約元本額	5,258,309,450円	期中一部解約元本額	4,774,939,921円

2有価証券関係

	第6特定期間末 (平成25年 9月24日現在)				第7特定期間末 (平成26年 3月24日現在)
	売買目的有価証券				売買目的有価証券
	種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)			種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
	投資信託受益証券	244,207,282			投資信託受益証券	46,327,480
	親投資信託受益証券	0			親投資信託受益証券	0
	合計	244,207,282			合計	46,327,480

3デリバティブ取引関係

第6特定期間末 (平成25年 9月24日現在)	第7特定期間末 (平成26年 3月24日現在)
該当事項はありません。	該当事項はありません。