有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】
2016/10/20 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成28年7月29日現在
Ⅰ 資産総額241,299,798円
Ⅱ 負債総額6,505,357円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)234,794,441円
Ⅳ 発行済数量240,767,503口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9752円

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