有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成26年1月31日現在
種類	地域	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	日本	香港・ドル買/円売2014年02月	買建	210,000	2,764,048	2,780,400	0.92%
		アメリカ・ドル売/円買2014年02月	売建	27,045	2,764,048	2,781,627	△0.92%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。