有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	7,715,471,487	1,810,900,621	5,904,570,866
第2計算期間	―	4,029,427,852	1,875,143,014
第3計算期間	―	610,918,575	1,264,224,439
第4計算期間	130,657	443,958,626	820,396,470
第5計算期間	88,941	133,684,660	686,800,751

<参考>「ブラジル国債マザーファンドAF」
(1)投資状況

			平成27年10月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ブラジル	370,576,330	94.96
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	19,677,372	5.04
	純資産総額		390,253,702	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年10月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	国債証券	―	12,050,000.00	3,027.09 3,075.3222	364,765,283 370,576,330	10.000000 2017/01/01	94.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年10月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	94.96
合 計	94.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。