半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△14.57
第2計算期間	13.69
第3計算期間	24.28
第4計算期間	12.46
第4計算期間末日から 平成27年3月末日までの期間	△8.04

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第4計算期間末日から平成27年3月末日までの期間については平成27年3月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
<参考>「ブラジル国債マザーファンドAF」
(1)投資状況

			平成27年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		ブラジル	448,315,572	93.97
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	28,764,556	6.03
	純資産総額		477,080,128	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。