有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.3284%※(税抜 年1.23%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.324%※ (税抜 年0.3%)	年0.972%※ (税抜 年0.9%)	年0.0324%※ (税抜 年0.03%)

信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。
※消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
受益者が負担する実質的な信託報酬率(概算値)は、次の通りとなります。

年1.6924%(税込)程度+投資対象とする投資信託証券の成功報酬

(注)投資対象とする外国投資信託における料率(投資比率を40%とした場合)を含めた実質的な料率(概算値)を算出したものです。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や別途成功報酬がかかる場合があることから、事前に固定の料率、上限額等を表示することはできません。実質的な料率は変動します。
<ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率>

投資信託証券の名称	信託報酬率
ブラジル国債マザーファンドAF	―
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund	年0.91%以内+成功報酬※

※運用実績によっては成功報酬が別途かかります。詳しくは、「1 ファンドの性格(1)ファンドの目的及び基本的性格 ファンドの特色中の成功報酬」をご覧ください。
上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途かかります。申込手数料はかかりません。