半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)
ツインアクセル(ブラジル国債&アフリカ株式)≪2017-01≫
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 4 期 [ 平成26年9月29日現在 ] | 第 5 期中間計算期間末 [ 平成27年3月29日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,677 | 5,096 | |||
| コール・ローン | 29,945,721 | 20,140,887 | |||
| 投資証券 | 469,232,333 | 423,326,443 | |||
| 親投資信託受益証券 | 623,005,263 | 480,356,153 | |||
| 未収利息 | 44 | 84 | |||
| 流動資産合計 | 1,122,188,038 | 923,828,663 | |||
| 資産合計 | 1,122,188,038 | 923,828,663 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 820,396 | - | |||
| 未払解約金 | 1,346,800 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 195,034 | 167,634 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,801,513 | 6,705,201 | |||
| その他未払費用 | 16,843 | 14,464 | |||
| 流動負債合計 | 10,180,586 | 6,887,299 | |||
| 負債合計 | 10,180,586 | 6,887,299 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 820,396,470 | ※1 739,025,048 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 291,610,982 | 177,916,316 | |||
| (分配準備積立金) | 291,665,628 | 262,708,155 | |||
| 元本等合計 | 1,112,007,452 | 916,941,364 | |||
| 純資産合計 | 1,112,007,452 | 916,941,364 | |||
| 負債純資産合計 | 1,122,188,038 | 923,828,663 | |||
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