有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月29日-平成28年9月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ブラジル国債マザーファンドIN	親投資信託受益証券	―	1,101,815,131	1.1527 1.2331	1,270,062,302 1,358,648,238	― ―	59.61
日本	インドネシア株式マザーファンド	親投資信託受益証券	―	675,594,832	1.2464 1.3132	842,061,399 887,191,133	― ―	38.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年10月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.54
合 計	98.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。