- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)
ツインアクセル(ブラジル国債&インドネシア株式2)≪2017-01≫
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 4 期 [ 平成26年9月29日現在 ] | 第 5 期中間計算期間末 [ 平成27年3月29日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 123,972,940 | 84,979,506 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,178,717,340 | 3,619,506,011 | |||
| 未収利息 | 184 | 354 | |||
| 流動資産合計 | 4,302,690,464 | 3,704,485,871 | |||
| 資産合計 | 4,302,690,464 | 3,704,485,871 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,315,882 | - | |||
| 未払解約金 | 9,713,305 | 1,767,718 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,185,106 | 1,091,854 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,923,224 | 34,939,409 | |||
| その他未払費用 | 85,265 | 78,551 | |||
| 流動負債合計 | 52,222,782 | 37,877,532 | |||
| 負債合計 | 52,222,782 | 37,877,532 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,315,882,137 | ※1 3,080,287,512 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 934,585,545 | 586,320,827 | |||
| (分配準備積立金) | 935,008,289 | 868,453,984 | |||
| 元本等合計 | 4,250,467,682 | 3,666,608,339 | |||
| 純資産合計 | 4,250,467,682 | 3,666,608,339 | |||
| 負債純資産合計 | 4,302,690,464 | 3,704,485,871 | |||
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