半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年9月28日)

(1)【投資状況】
①投資状況

			平成27年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	3,604,079,635	98.00
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	73,562,472	2.00
	純資産総額		3,677,642,107	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②投資資産
(a)投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ブラジル国債マザーファンドIN	親投資信託受益証券	―	1,661,675,063	1.3563 1.1552	2,253,729,888 1,919,567,032	― ―	52.20
日本	インドネシア株式マザーファンド	親投資信託受益証券	―	1,115,275,823	1.4195 1.5104	1,583,134,031 1,684,512,603	― ―	45.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.00
合 計	98.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
(b)投資不動産物件
該当事項はありません。
(c)その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。