有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(平成26年4月30日現在)
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,659,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,709 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,524,387 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,841,844 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2300 | 円 |