有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年10月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセン ブルグ	投資信託 受益証券	UBS(Lux)エマージング・エコノミーズ・ファンド- グローバル・ショート・ターム(USD) I-B-acc	7,093.13	11,578.01	82,124,348	11,424.93	81,038,560	99.38
日本	投資信託 受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド (適格機関投資家向け)	89,875	1.0026	90,108	1.0026	90,108	0.11

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類及び業種別投資比率(2014年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。