アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年2月14日
- 54億4730万
- 2011年8月11日 -35.98%
- 34億8755万
- 2012年2月13日 -18.18%
- 28億5342万
- 2012年8月13日 +11.95%
- 31億9441万
- 2013年2月12日 +68.25%
- 53億7450万
- 2013年8月12日 +57.21%
- 84億4903万
- 2014年2月12日 +9.79%
- 92億7638万
- 2014年8月11日 +14.97%
- 106億6513万
- 2015年2月12日 -11.83%
- 94億304万
- 2015年8月11日 -37.1%
- 59億1440万
- 2016年2月12日 -38.43%
- 36億4177万
- 2016年8月12日 +7.13%
- 39億144万
- 2017年2月13日 +3.55%
- 40億4012万
- 2017年8月14日 -26.14%
- 29億8389万
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