アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年2月14日
- 53億4823万
- 2011年8月11日 -36.48%
- 33億9703万
- 2012年2月13日 -17.85%
- 27億9075万
- 2012年8月13日 +9.62%
- 30億5921万
- 2013年2月12日 +69.31%
- 51億7969万
- 2013年8月12日 +58.66%
- 82億1804万
- 2014年2月12日 +9.13%
- 89億6820万
- 2014年8月11日 +15.17%
- 103億2875万
- 2015年2月12日 -11.28%
- 91億6357万
- 2015年8月11日 -36.99%
- 57億7394万
- 2016年2月12日 -38.35%
- 35億5937万
- 2016年8月12日 +7.45%
- 38億2467万
- 2017年2月13日 +2.84%
- 39億3334万
- 2017年8月14日 -25.84%
- 29億1694万
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