アジア・エクイティ・インカム・ファンド(毎月分配型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2017/11/27 9:04
【資料】: PDFをみる

提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	自平成29年 8月15日至平成29年 9月11日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	2,855,298,059円
期末受益権総口数	11,615,882,217口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,458円
期中騰落率	2.42%

計算期間	自平成29年 9月12日至平成29年10月11日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	2,757,952,776円
期末受益権総口数	11,397,972,693口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,420円
期中騰落率	0.08%

計算期間	自平成29年10月12日至平成29年11月13日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	2,715,689,812円
期末受益権総口数	11,016,836,536口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,465円
期中騰落率	3.51%

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