有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月13日-平成28年8月12日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 前期 (平成28年 2月12日現在) | 当期 (平成28年 8月12日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 300,872 | 34,787 |
| コール・ローン | 136,928,132 | 139,197,310 |
| 投資信託受益証券 | 3,383,984,326 | 3,697,544,984 |
| 未収配当金 | 120,560,000 | 64,666,000 |
| 未収利息 | 37 | - |
| 流動資産合計 | 3,641,773,367 | 3,901,443,081 |
| 資産合計 | 3,641,773,367 | 3,901,443,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,383,646 | 61,635,317 |
| 未払解約金 | 2,944,190 | 9,704,515 |
| 未払受託者報酬 | 99,586 | 109,314 |
| 未払委託者報酬 | 3,651,554 | 4,008,195 |
| 未払利息 | - | 381 |
| その他未払費用 | 1,318,110 | 1,309,496 |
| 流動負債合計 | 82,397,086 | 76,767,218 |
| 負債合計 | 82,397,086 | 76,767,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,397,274,476 | 15,408,829,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,837,898,195 | △11,584,153,581 |
| (分配準備積立金) | 709,770,627 | 926,097,225 |
| 元本等合計 | 3,559,376,281 | 3,824,675,863 |
| 純資産合計 | 3,559,376,281 | 3,824,675,863 |
| 負債純資産合計 | 3,641,773,367 | 3,901,443,081 |
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