有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 2月14日) | 5,348 | 5,417 | 0.9319 | 0.9439 |
| 第2特定期間末 | (2011年 8月11日) | 3,397 | 3,453 | 0.7250 | 0.7370 |
| 第3特定期間末 | (2012年 2月13日) | 2,790 | 2,840 | 0.6797 | 0.6917 |
| 第4特定期間末 | (2012年 8月13日) | 3,059 | 3,118 | 0.6198 | 0.6318 |
| 第5特定期間末 | (2013年 2月12日) | 5,179 | 5,269 | 0.6901 | 0.7021 |
| 第6特定期間末 | (2013年 8月12日) | 8,218 | 8,387 | 0.5830 | 0.5950 |
| 第7特定期間末 | (2014年 2月12日) | 8,968 | 9,174 | 0.5217 | 0.5337 |
| 第8特定期間末 | (2014年 8月11日) | 10,328 | 10,594 | 0.4656 | 0.4776 |
| 第9特定期間末 | (2015年 2月12日) | 9,163 | 9,366 | 0.4518 | 0.4618 |
| 第10特定期間末 | (2015年 8月11日) | 5,773 | 5,859 | 0.4032 | 0.4092 |
| 第11特定期間末 | (2016年 2月12日) | 3,559 | 3,633 | 0.2871 | 0.2931 |
| 第12特定期間末 | (2016年 8月12日) | 3,824 | 3,886 | 0.2482 | 0.2522 |
| 第13特定期間末 | (2017年 2月13日) | 3,933 | 3,995 | 0.2550 | 0.2590 |
| 第14特定期間末 | (2017年 8月14日) | 2,916 | 2,964 | 0.2439 | 0.2479 |
| 2016年 8月末日 | 3,800 | ― | 0.2528 | ― | |
| 9月末日 | 3,718 | ― | 0.2485 | ― | |
| 10月末日 | 3,872 | ― | 0.2517 | ― | |
| 11月末日 | 4,038 | ― | 0.2512 | ― | |
| 12月末日 | 4,186 | ― | 0.2519 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 4,034 | ― | 0.2584 | ― | |
| 2月末日 | 3,771 | ― | 0.2543 | ― | |
| 3月末日 | 3,516 | ― | 0.2568 | ― | |
| 4月末日 | 3,241 | ― | 0.2557 | ― | |
| 5月末日 | 3,107 | ― | 0.2535 | ― | |
| 6月末日 | 3,088 | ― | 0.2532 | ― | |
| 7月末日 | 3,037 | ― | 0.2531 | ― | |
| 8月末日 | 2,913 | ― | 0.2490 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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