有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年8月13日-平成29年2月13日)

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。

<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>② 委託会社の概況(平成29年2月末現在)
1)資本金
2億250万円
2)沿革

平成11年 9月 17日	:米ユナイテッド・アセット・マネジメント・コーポレーションの子会社としてユナイテッド投信株式会社を設立
平成11年 10月 26日	:証券投資信託委託業の認可取得
平成12年 10月 6日	:オールド・ミューチュアル(U.S.)・ホールディングス・インクの子会社となる
平成16年 1月 20日	:投資顧問会社として登録
平成17年 3月 30日	:日本アジアホールディングズ株式会社の子会社となる
平成17年 10月 31日	:投資一任業務に係る認可を取得、ユーエイエム ジャパン インクから営業を譲り受けるとともに、会社名をユナイテッド投信投資顧問株式会社に変更
平成19年 9月 30日	:金融商品取引業者として登録
平成25年 7月 13日	:会社名をユナイテッド投信投資顧問株式会社から日本アジア・アセット・マネジメント株式会社に変更
平成27年 7月 1日	:日本アジア証券株式会社の100%子会社となる
平成29年 2月 1日	:日本アジアファイナンシャルサービス株式会社の100%子会社となる

3)大株主の状況

名 称	住 所	所有株数	所有比率
日本アジアファイナンシャルサービス株式会社	東京都中央区日本橋小網町12番7号	6,470株	100%