日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・ファンド(早期償還条項あり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 24,496,092 |
| 親投資信託受益証券 | 1,926,147,244 |
| 未収入金 | 56,469,162 |
| 未収利息 | 44 |
| 流動資産合計 | 2,007,112,542 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,007,112,542 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 56,103,983 |
| 未払受託者報酬 | 815,133 |
| 未払委託者報酬 | 16,302,098 |
| その他未払費用 | 4,217,268 |
| 流動負債合計 | 77,438,482 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 77,438,482 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,547,010,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -617,335,940 |
| 元本等合計 | 1,929,674,060 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,929,674,060 |
| 負債純資産合計 | 2,007,112,542 |
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