日興ネクスト10イヤーズ・グローバル・エクイティ・ファンド(早期償還条項なし)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2018年10月 2日至 2019年 4月 1日	当中間計算期間自 2019年10月 1日至 2020年 3月31日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	454,178,471	307,754,784
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,280,147	31,107,103

2020/06/30 9:34